| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 591.00 | | 262 591.00 | 262 591.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 839.00 | 183 555.00 | 8 284.00 | 191 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 150.00 | 184 275.00 | 270 875.00 | 455 150.00 |
060 Stock marchandises | 145 980.00 | | 145 980.00 | 145 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
072 Créances – Autres | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 137 131.00 | | 137 131.00 | 137 131.00 |
084 Disponibilités | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 181.00 | | 334 181.00 | 334 181.00 |
110 Total général Actif | 789 331.00 | 184 275.00 | 605 056.00 | 789 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 105.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 045.00 | | | 454 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 365.00 | | | 72 365.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |