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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 686.00 | 48 874.00 | 812.00 | 49 686.00 |
040 Immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 746.00 | 48 874.00 | 21 872.00 | 70 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
060 Stock marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
072 Créances – Autres | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
084 Disponibilités | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
088 Caisse | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
110 Total général Actif | 90 012.00 | 48 874.00 | 41 138.00 | 90 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 418.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 699.00 | 5 821.00 | | 4 699.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71 943.00 | | | 71 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 943.00 | 73 449.00 | | 71 943.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 654.00 | 79 288.00 | | 76 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 433.00 | 2 399.00 | | 1 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 563.00 | -140.00 | | 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 162.00 | 9 009.00 | | 8 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 576.00 | -640.00 | | 576.00 |
242 Autres charges externes. | 29 260.00 | 30 789.00 | | 29 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | 4 237.00 | | 4 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 13 958.00 | 13 046.00 | | 13 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 850.00 | 380.00 | | 850.00 |
262 Autres charges | | 885.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 067.00 | 77 964.00 | | 77 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -413.00 | 1 324.00 | | -413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 334.00 | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -517.00 | 990.00 | | -517.00 |