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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 257.00 | 48 809.00 | 2 448.00 | 51 257.00 |
040 Immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 316.00 | 48 809.00 | 23 507.00 | 72 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
060 Stock marchandises | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
088 Caisse | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
110 Total général Actif | 109 954.00 | 48 809.00 | 61 145.00 | 109 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 326.00 | 3 876.00 | | 3 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 413.00 | 49 754.00 | | 55 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 286.00 | 6 000.00 | | 8 286.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 9.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 105.00 | 59 639.00 | | 67 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 345.00 | 1 418.00 | | 1 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | 147.00 | | -14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 486.00 | 8 143.00 | | 11 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 983.00 | -2 900.00 | | -1 983.00 |
242 Autres charges externes. | 21 284.00 | 18 773.00 | | 21 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | 4 004.00 | | 2 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 9 020.00 | 8 420.00 | | 9 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 948.00 | 266.00 | | 948.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 35.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 823.00 | 55 106.00 | | 61 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 283.00 | 4 533.00 | | 5 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 93.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 163.00 | 4 440.00 | | 5 163.00 |