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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 686.00 | 49 565.00 | 122.00 | 49 686.00 |
040 Immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 746.00 | 49 565.00 | 21 181.00 | 70 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
060 Stock marchandises | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
072 Créances – Autres | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
084 Disponibilités | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
088 Caisse | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
110 Total général Actif | 97 171.00 | 49 565.00 | 47 606.00 | 97 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 365.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 080.00 | 4 309.00 | | 4 080.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 778.00 | 65 866.00 | | 65 778.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 960.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 863.00 | 72 135.00 | | 69 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 952.00 | 2 288.00 | | 1 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -328.00 | -568.00 | | -328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 805.00 | 8 467.00 | | 7 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | 353.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 22 724.00 | 32 904.00 | | 22 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 678.00 | 3 945.00 | | 4 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 800.00 | 14 400.00 | | 19 800.00 |
252 Charges sociales | 10 703.00 | 9 162.00 | | 10 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 277.00 | 413.00 | | 277.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 46.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 630.00 | 71 410.00 | | 67 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 232.00 | 725.00 | | 2 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 211.00 | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 729.00 | 514.00 | | 1 729.00 |