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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 759.00 | | 430 759.00 | 430 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 594.00 | | 445 594.00 | 445 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 430 759.00 | | 430 759.00 | 430 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 143 701.00 | 143 451.00 | | 143 701.00 |
DH Report à nouveau | 911.00 | 868.00 | | 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 933.00 | 25 043.00 | | 41 933.00 |
DK Provisions réglementées | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
DL TOTAL (I) | 361 200.00 | 344 016.00 | | 361 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 669.00 | 32 685.00 | | 6 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 257.00 | 62 270.00 | | 72 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 5 235.00 | | 2 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 394.00 | 100 191.00 | | 84 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 594.00 | 444 208.00 | | 445 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 394.00 | 93 576.00 | | 84 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 556.00 | -7 302.00 | | -3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 000.00 | 26 800.00 | | 46 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067.00 | 1 757.00 | | 4 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 933.00 | 25 043.00 | | 41 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 759.00 | | | 430 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 759.00 | | | 430 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VI Groupe et associés | 72 258.00 | 72 258.00 | | 72 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 394.00 | 84 394.00 | | 84 394.00 |