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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 809.00 | | 430 809.00 | 430 809.00 |
BZ Autres créances | 80 907.00 | | 80 907.00 | 80 907.00 |
CF Disponibilités | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 812.00 | | 84 812.00 | 84 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 621.00 | | 515 621.00 | 515 621.00 |
CU Autres participations | 430 809.00 | | 430 809.00 | 430 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 261 735.00 | 226 803.00 | | 261 735.00 |
DH Report à nouveau | | 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792.00 | 40 087.00 | | -792.00 |
DK Provisions réglementées | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
DL TOTAL (I) | 435 597.00 | 442 390.00 | | 435 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 143.00 | 43 563.00 | | 73 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 766.00 | | 3 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 024.00 | 50 393.00 | | 80 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 621.00 | 492 782.00 | | 515 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 024.00 | 50 393.00 | | 80 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 126.00 | -4 091.00 | | -3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809.00 | 40 471.00 | | 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602.00 | 383.00 | | 1 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792.00 | 40 087.00 | | -792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 809.00 | | | 430 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 809.00 | | | 430 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 80 907.00 | 80 907.00 | | 80 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 907.00 | 80 907.00 | | 80 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 024.00 | 80 024.00 | | 80 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
ST Autres comptes | 162.00 | | | 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 996.00 | | | 3 996.00 |