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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 809.00 | | 430 809.00 | 430 809.00 |
BZ Autres créances | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 955.00 | | 457 955.00 | 457 955.00 |
CU Autres participations | 430 809.00 | | 430 809.00 | 430 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 177 583.00 | 175 701.00 | | 177 583.00 |
DH Report à nouveau | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 220.00 | 19 882.00 | | 49 220.00 |
DK Provisions réglementées | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
DL TOTAL (I) | 402 302.00 | 371 082.00 | | 402 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 176.00 | 67 600.00 | | 43 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 4 041.00 | | 5 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 091.00 | 3 000.00 | | 7 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 652.00 | 74 704.00 | | 55 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 955.00 | 445 787.00 | | 457 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 652.00 | 74 704.00 | | 55 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 739.00 | -4 181.00 | | -3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 150.00 | 20 646.00 | | 50 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930.00 | 764.00 | | 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 220.00 | 19 882.00 | | 49 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 809.00 | | | 430 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 809.00 | | | 430 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
ST Autres comptes | 183.00 | | | 183.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |