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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 820 750.00 | 26 962.00 | 793 788.00 | 820 750.00 |
040 Immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 150 750.00 | 26 962.00 | 1 123 788.00 | 1 150 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
084 Disponibilités | 178 991.00 | | 178 991.00 | 178 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 482.00 | | 192 482.00 | 192 482.00 |
110 Total général Actif | 1 343 232.00 | 26 962.00 | 1 316 270.00 | 1 343 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 885 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 088 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 316 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 885 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 519.00 | 596.00 | | 184 519.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 521.00 | 596.00 | | 184 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 43 814.00 | 1 409.00 | | 43 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 572.00 | 155.00 | | 6 572.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 348.00 | 1 564.00 | | 197 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 827.00 | -968.00 | | -12 827.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 9 521.00 | 3 605.00 | | 9 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 652.00 | 85 427.00 | | 97 652.00 |