| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 270 750.00 | 175 618.00 | 1 095 132.00 | 1 270 750.00 |
040 Immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 600 750.00 | 175 618.00 | 1 425 132.00 | 1 600 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 352.00 | 11 960.00 | 2 392.00 | 14 352.00 |
072 Créances – Autres | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
084 Disponibilités | 453 606.00 | | 453 606.00 | 453 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 233.00 | 11 960.00 | 456 273.00 | 468 233.00 |
110 Total général Actif | 2 068 983.00 | 187 578.00 | 1 881 405.00 | 2 068 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 511 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 701 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 983 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 179 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 881 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 868 213.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 955.00 | 130 828.00 | | 134 955.00 |
230 Autres produits | 1 751.00 | 3.00 | | 1 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 706.00 | 130 831.00 | | 136 706.00 |
242 Autres charges externes. | 2 872.00 | 2 842.00 | | 2 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 15.00 | | | 15.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 159.00 | 13 090.00 | | 13 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 732.00 | 67 672.00 | | 79 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 974.00 | 63 160.00 | | 56 974.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 9 992.00 | 11 576.00 | | 9 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | 6 965.00 | | 10 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 683.00 | 164 619.00 | | 186 683.00 |