| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 270 750.00 | 72 142.00 | 1 198 608.00 | 1 270 750.00 |
040 Immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 600 750.00 | 72 142.00 | 1 528 608.00 | 1 600 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 238 456.00 | | 238 456.00 | 238 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 068.00 | | 244 068.00 | 244 068.00 |
110 Total général Actif | 1 844 818.00 | 72 142.00 | 1 772 676.00 | 1 844 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 231 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 422 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 772 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 108 067.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 606.00 | 184 519.00 | | 108 606.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 606.00 | 184 521.00 | | 108 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 120 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 736.00 | 43 814.00 | | 37 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 316.00 | 6 572.00 | | 11 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 180.00 | 26 962.00 | | 45 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 232.00 | 197 348.00 | | 94 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 374.00 | -12 827.00 | | 14 374.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 11 716.00 | 9 521.00 | | 11 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 657.00 | 97 652.00 | | 122 657.00 |