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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 588.00 | 3 993.00 | 26 595.00 | 30 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 209.00 | 41 958.00 | 183 252.00 | 225 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 474.00 | 17 337.00 | 99 137.00 | 116 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 652.00 | 63 288.00 | 311 365.00 | 374 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BT Marchandises | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BZ Autres créances | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CF Disponibilités | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 879.00 | 63 288.00 | 345 591.00 | 408 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 239.00 | | | -68 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 239.00 | | | -68 239.00 |
DL TOTAL (I) | -58 239.00 | | | -58 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 991.00 | | | 296 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 068.00 | | | 70 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 830.00 | | | 403 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 591.00 | | | 345 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 188.00 | | | 154 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 352.00 | 9 447.00 | 319 798.00 | 310 352.00 |
FG Production vendue services | | 49 000.00 | 49 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 352.00 | 58 447.00 | 368 798.00 | 310 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 507.00 | | | 374 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 745.00 | | | 442 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 239.00 | | | -68 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 374 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 799.00 | | | 799.00 |
VB T. V. A. | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 991.00 | 47 350.00 | 199 152.00 | 296 991.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 239.00 | 14 858.00 | 2 381.00 | 17 239.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 830.00 | 154 188.00 | 199 152.00 | 403 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
ST Autres comptes | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 165.00 | | | 51 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528.00 | | | 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 058.00 | | | 157 058.00 |