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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 588.00 | 13 170.00 | 17 418.00 | 30 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 433.00 | 132 806.00 | 80 628.00 | 213 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 839.00 | 60 520.00 | 65 318.00 | 125 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 940.00 | 206 495.00 | 164 445.00 | 370 940.00 |
BT Marchandises | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BZ Autres créances | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
CF Disponibilités | 55 686.00 | | 55 686.00 | 55 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 146.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 480.00 | | 99 480.00 | 99 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 420.00 | 206 495.00 | 263 925.00 | 470 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 435.00 | -81 667.00 | | -119 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 625.00 | -37 768.00 | | -4 625.00 |
DL TOTAL (I) | -114 060.00 | -109 435.00 | | -114 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 339.00 | 206 261.00 | | 178 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 438.00 | 50 763.00 | | 51 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 132.00 | 96 227.00 | | 128 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 852.00 | 28 229.00 | | 19 852.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 985.00 | 383 474.00 | | 377 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 925.00 | 274 040.00 | | 263 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 376.00 | 205 400.00 | | 226 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 572.00 | | 264 572.00 | 264 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 572.00 | | 264 572.00 | 264 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 080.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 012.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 717.00 | 245 226.00 | | 265 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 342.00 | 282 994.00 | | 270 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 625.00 | -37 768.00 | | -4 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 776.00 | | 5 465.00 | 366 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 301.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301.00 | 370 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 395.00 | | 5 465.00 | 364 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 415.00 | 49 080.00 | | 157 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 415.00 | 49 080.00 | | 157 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 132.00 | 128 132.00 | | 128 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 199.00 | 28 590.00 | 107 627.00 | 178 199.00 |
VI Groupe et associés | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 252.00 | 31 172.00 | 1 080.00 | 32 252.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 985.00 | 228 376.00 | 107 627.00 | 377 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
ST Autres comptes | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |