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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 588.00 | 10 111.00 | 20 477.00 | 30 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 433.00 | 101 786.00 | 111 647.00 | 213 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 374.00 | 45 518.00 | 74 855.00 | 120 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 776.00 | 157 415.00 | 209 361.00 | 366 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
CF Disponibilités | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 679.00 | | 64 679.00 | 64 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 455.00 | 157 415.00 | 274 040.00 | 431 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 667.00 | -68 239.00 | | -81 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 768.00 | -13 429.00 | | -37 768.00 |
DL TOTAL (I) | -109 435.00 | -71 667.00 | | -109 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 261.00 | 249 641.00 | | 206 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 763.00 | 50 000.00 | | 50 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 227.00 | 59 254.00 | | 96 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 229.00 | 27 834.00 | | 28 229.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 474.00 | 386 729.00 | | 383 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 040.00 | 315 062.00 | | 274 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 400.00 | 186 033.00 | | 205 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 198.00 | | 239 198.00 | 239 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 198.00 | | 239 198.00 | 239 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 656.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 414.00 | 2 820.00 | | 9 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 774.00 | 2 820.00 | | 15 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 774.00 | -2 820.00 | | -11 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 226.00 | 251 057.00 | | 245 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 994.00 | 264 486.00 | | 282 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 768.00 | -13 429.00 | | -37 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 552.00 | | | 378 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 776.00 | 366 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 776.00 | 364 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 171.00 | | | 376 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 175.00 | 50 004.00 | 5 764.00 | 113 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 175.00 | 50 004.00 | 5 764.00 | 113 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 227.00 | 96 227.00 | | 96 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 346.00 | 19 345.00 | | 19 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VB T. V. A. | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 118.00 | 28 043.00 | 113 834.00 | 206 118.00 |
VI Groupe et associés | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VP Divers | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 435.00 | 26 053.00 | 2 381.00 | 28 435.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 702.00 | 203 628.00 | 113 834.00 | 381 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
ST Autres comptes | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |