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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 912.00 | 15 087.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 106.00 | 96 632.00 | 302 474.00 | 399 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 548.00 | 101 544.00 | 354 003.00 | 455 548.00 |
BT Marchandises | 378 646.00 | | 378 646.00 | 378 646.00 |
BZ Autres créances | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CF Disponibilités | 110 564.00 | | 110 564.00 | 110 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 118.00 | | 562 118.00 | 562 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 666.00 | 101 544.00 | 916 122.00 | 1 017 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 198.00 | | | -29 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
DL TOTAL (I) | 123 325.00 | | | 123 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 845.00 | | | 300 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 706.00 | | | 314 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 126.00 | | | 81 126.00 |
EA Autres dettes | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 796.00 | | | 792 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 122.00 | | | 916 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 226.00 | | | 555 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 707.00 | | 1 840.00 | 453 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 325.00 | | 1 780.00 | 397 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 381.00 | | 60.00 | 36 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 691.00 | 48 852.00 | | 52 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | 2 222.00 | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 002.00 | 46 629.00 | | 50 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 706.00 | 314 706.00 | | 314 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VB T. V. A. | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 845.00 | 63 275.00 | 237 569.00 | 300 845.00 |
VI Groupe et associés | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
VW T.V.A. | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 796.00 | 555 226.00 | 237 569.00 | 792 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
ST Autres comptes | 117 211.00 | | | 117 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 139.00 | | | 161 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 431.00 | | | 262 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 924.00 | | | 145 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 141.00 | | | 343 141.00 |