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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 7 134.00 | 12 865.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 156.00 | 143 194.00 | 256 961.00 | 400 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 340.00 | 150 328.00 | 307 011.00 | 457 340.00 |
BT Marchandises | 429 401.00 | | 429 401.00 | 429 401.00 |
BZ Autres créances | 65 085.00 | | 65 085.00 | 65 085.00 |
CF Disponibilités | 99 150.00 | | 99 150.00 | 99 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 157.00 | | 643 157.00 | 643 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 497.00 | 150 328.00 | 950 168.00 | 1 100 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DG Autres réserves | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
DH Report à nouveau | | -29 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 032.00 | 52 524.00 | | 62 032.00 |
DL TOTAL (I) | 185 357.00 | 123 325.00 | | 185 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 569.00 | 300 845.00 | | 237 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 813.00 | 50 095.00 | | 107 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 981.00 | 314 706.00 | | 324 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 010.00 | 81 126.00 | | 78 010.00 |
EA Autres dettes | 16 436.00 | 46 021.00 | | 16 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 811.00 | 792 796.00 | | 764 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 168.00 | 916 122.00 | | 950 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 305.00 | 555 226.00 | | 591 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 981.00 | 324 981.00 | | 324 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VB T. V. A. | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 570.00 | 640 640.00 | 173 505.00 | 237 570.00 |
VI Groupe et associés | 107 814.00 | 107 814.00 | | 107 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 790.00 | 151 790.00 | | 151 790.00 |
VW T.V.A. | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 811.00 | 591 306.00 | 173 505.00 | 764 811.00 |