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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 2 689.00 | 17 310.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 325.00 | 50 002.00 | 347 323.00 | 397 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 707.00 | 52 691.00 | 401 015.00 | 453 707.00 |
BT Marchandises | 356 045.00 | | 356 045.00 | 356 045.00 |
BZ Autres créances | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
CF Disponibilités | 86 812.00 | | 86 812.00 | 86 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 783.00 | | 508 783.00 | 508 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 491.00 | 52 691.00 | 909 799.00 | 962 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 198.00 | | | -29 198.00 |
DL TOTAL (I) | 70 801.00 | | | 70 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 342.00 | | | 363 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 571.00 | | | 374 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 998.00 | | | 838 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 799.00 | | | 909 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 152.00 | | | 538 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 546 708.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 000.00 | 453 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 000.00 | 397 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 381.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 115.00 | 423.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 425.00 | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 571.00 | 374 571.00 | | 374 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
VB T. V. A. | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 342.00 | 62 497.00 | 300 845.00 | 363 342.00 |
VI Groupe et associés | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 308.00 | 102 308.00 | | 102 308.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 998.00 | 538 152.00 | 300 845.00 | 838 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
ST Autres comptes | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 178.00 | | | 198 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 072.00 | | | 108 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 554.00 | | | 286 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 643.00 | | | 268 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 965.00 | | | 443 965.00 |