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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
AP Constructions | 110 598.00 | 66 722.00 | 43 875.00 | 110 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 288.00 | 94 286.00 | 6 001.00 | 100 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 057.00 | 36 280.00 | 32 777.00 | 69 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 187.00 | 197 289.00 | 122 897.00 | 320 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 400.00 | | 240 400.00 | 240 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 285.00 | | 293 285.00 | 293 285.00 |
BZ Autres créances | 49 332.00 | | 49 332.00 | 49 332.00 |
CF Disponibilités | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 322.00 | | 596 322.00 | 596 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 510.00 | 197 289.00 | 719 220.00 | 916 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 913.00 | 92 913.00 | | 92 913.00 |
DG Autres réserves | 192 316.00 | 185 316.00 | | 192 316.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 302.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 452.00 | 6 756.00 | | 9 452.00 |
DL TOTAL (I) | 377 242.00 | 367 789.00 | | 377 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 706.00 | 36 285.00 | | 73 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 530.00 | 11 380.00 | | 5 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 832.00 | 38 679.00 | | 64 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 059.00 | 100 692.00 | | 113 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 262.00 | 94 532.00 | | 84 262.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 49 153.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 978.00 | 330 723.00 | | 341 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 220.00 | 698 513.00 | | 719 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 457 653.00 | | 457 653.00 | 457 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 653.00 | | 457 653.00 | 457 653.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 076.00 | |
GE Autres charges | | | 18 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | 265.00 | | 2 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 867.00 | 828.00 | | 4 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 867.00 | 2 607.00 | | -4 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712.00 | -103.00 | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 512.00 | 466 113.00 | | 500 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 060.00 | 459 356.00 | | 491 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 452.00 | 6 756.00 | | 9 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 063.00 | 16 142.00 | | 12 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 059.00 | 113 059.00 | | 113 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 707.00 | 73 707.00 | | 73 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 262.00 | 84 262.00 | | 84 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 662.00 | 349 575.00 | | 349 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 146.00 | 277 146.00 | | 277 146.00 |