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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
AP Constructions | 110 598.00 | 72 425.00 | 38 173.00 | 110 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 288.00 | 95 519.00 | 4 769.00 | 100 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 057.00 | 40 506.00 | 28 551.00 | 69 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 187.00 | 208 450.00 | 111 736.00 | 320 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 100.00 | | 247 100.00 | 247 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 738.00 | | 273 738.00 | 273 738.00 |
BZ Autres créances | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
CF Disponibilités | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 497.00 | | 591 497.00 | 591 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 685.00 | 208 450.00 | 703 234.00 | 911 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 913.00 | 92 913.00 | | 92 913.00 |
DG Autres réserves | 201 816.00 | 192 316.00 | | 201 816.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 59.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 435.00 | 9 452.00 | | 4 435.00 |
DL TOTAL (I) | 381 678.00 | 377 242.00 | | 381 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 764.00 | 73 706.00 | | 72 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 772.00 | 5 530.00 | | 5 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 285.00 | 64 832.00 | | 25 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 162.00 | 113 059.00 | | 126 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 571.00 | 84 262.00 | | 91 571.00 |
EA Autres dettes | | 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 556.00 | 341 978.00 | | 321 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 234.00 | 719 220.00 | | 703 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422 797.00 | | 422 797.00 | 422 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 797.00 | | 422 797.00 | 422 797.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 160.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 2 677.00 | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 4 867.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | -4 867.00 | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 788.00 | 500 512.00 | | 430 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 352.00 | 491 060.00 | | 426 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 435.00 | 9 452.00 | | 4 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 162.00 | 126 162.00 | | 126 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 764.00 | 56 810.00 | 15 954.00 | 72 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 571.00 | 91 571.00 | | 91 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 631.00 | 332 543.00 | 87.00 | 332 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 270.00 | 280 316.00 | 15 954.00 | 296 270.00 |