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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
AP Constructions | 110 598.00 | 78 090.00 | 32 508.00 | 110 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 402.00 | 91 268.00 | 5 133.00 | 96 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 677.00 | 44 808.00 | 27 868.00 | 72 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 921.00 | 214 167.00 | 105 753.00 | 319 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 800.00 | | 250 800.00 | 250 800.00 |
BP En cours de production de services | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 188.00 | | 228 188.00 | 228 188.00 |
BZ Autres créances | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
CF Disponibilités | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 774.00 | | 551 774.00 | 551 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 696.00 | 214 167.00 | 657 528.00 | 871 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 913.00 | 92 913.00 | | 92 913.00 |
DG Autres réserves | 206 216.00 | 201 816.00 | | 206 216.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 11.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 420.00 | 4 435.00 | | 5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 387 098.00 | 381 678.00 | | 387 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 971.00 | 72 764.00 | | 53 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 847.00 | 5 772.00 | | 8 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 971.00 | 25 285.00 | | 24 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 336.00 | 126 162.00 | | 118 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 071.00 | 91 571.00 | | 61 071.00 |
EA Autres dettes | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 430.00 | 321 556.00 | | 270 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 528.00 | 703 234.00 | | 657 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 394 201.00 | | 394 201.00 | 394 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 201.00 | | 394 201.00 | 394 201.00 |
FM Production stockée | | | 19 836.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 252.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 411.00 | 2 700.00 | | 3 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 411.00 | 2 700.00 | | 3 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 411.00 | -2 700.00 | | -3 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 945.00 | 430 788.00 | | 421 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 525.00 | 426 352.00 | | 416 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 420.00 | 4 435.00 | | 5 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 919.00 | 12 063.00 | | 5 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 336.00 | 118 336.00 | | 118 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 504.00 | 268 417.00 | | 268 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 458.00 | 245 458.00 | | 245 458.00 |