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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AH Fonds commercial | 142 624.00 | | 142 624.00 | 142 624.00 |
AP Constructions | 17 857.00 | 16 476.00 | 1 381.00 | 17 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 433.00 | 248 276.00 | 71 157.00 | 319 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 306.00 | 81 407.00 | 111 900.00 | 193 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 720.00 | 346 643.00 | 327 077.00 | 673 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
CF Disponibilités | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 227.00 | | 127 227.00 | 127 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 947.00 | 346 643.00 | 454 304.00 | 800 947.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 742.00 | 253 742.00 | | 237 742.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 3 680.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 595.00 | -19 645.00 | | 34 595.00 |
DL TOTAL (I) | 280 757.00 | 246 162.00 | | 280 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 966.00 | 141 065.00 | | 112 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 1 279.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 373.00 | 21 605.00 | | 18 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 029.00 | 57 541.00 | | 41 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 547.00 | 221 489.00 | | 173 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 304.00 | 467 651.00 | | 454 304.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 067.00 | | 776 067.00 | 776 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 067.00 | | 776 067.00 | 776 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 792.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 723.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 273.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 078.00 | 137.00 | | 5 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 078.00 | 137.00 | | 5 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 078.00 | -137.00 | | -5 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | -5 867.00 | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 859.00 | 800 167.00 | | 790 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 264.00 | 819 812.00 | | 756 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 595.00 | -19 646.00 | | 34 595.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 966.00 | | | 112 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 547.00 | | | 173 547.00 |