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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AH Fonds commercial | 142 624.00 | | 142 624.00 | 142 624.00 |
AP Constructions | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 233.00 | 307 685.00 | 18 548.00 | 326 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 303.00 | 148 235.00 | 50 068.00 | 198 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 517.00 | 474 262.00 | 211 255.00 | 685 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BZ Autres créances | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
CF Disponibilités | 94 108.00 | | 94 108.00 | 94 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 897.00 | | 149 897.00 | 149 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 414.00 | 474 262.00 | 361 152.00 | 835 414.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 500.00 | 274 000.00 | | 245 500.00 |
DH Report à nouveau | 433.00 | 547.00 | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 723.00 | 1 385.00 | | 13 723.00 |
DL TOTAL (I) | 268 041.00 | 284 317.00 | | 268 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 342.00 | 55 122.00 | | 25 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 1 012.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 837.00 | 15 239.00 | | 19 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 772.00 | 40 138.00 | | 46 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 112.00 | 111 511.00 | | 93 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 152.00 | 395 828.00 | | 361 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 302.00 | 37 472.00 | 1 513.00 | 438 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 818.00 | 37 472.00 | 1 513.00 | 437 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 112.00 | 93 112.00 | | 93 112.00 |