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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AH Fonds commercial | 142 624.00 | | 142 624.00 | 142 624.00 |
AP Constructions | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 369.00 | 236 725.00 | 14 644.00 | 251 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 810.00 | 163 509.00 | 156 301.00 | 319 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 159.00 | 418 576.00 | 313 583.00 | 732 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BZ Autres créances | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
CF Disponibilités | 97 135.00 | | 97 135.00 | 97 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 151.00 | | 164 151.00 | 164 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 311.00 | 418 576.00 | 477 734.00 | 896 311.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 500.00 | 245 500.00 | | 234 500.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | 433.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 207.00 | 13 723.00 | | 51 207.00 |
DL TOTAL (I) | 294 248.00 | 268 041.00 | | 294 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 850.00 | 25 342.00 | | 111 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 1 160.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 029.00 | 19 837.00 | | 17 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 262.00 | 46 772.00 | | 54 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 487.00 | 93 112.00 | | 183 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 734.00 | 361 152.00 | | 477 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 262.00 | 35 811.00 | 91 496.00 | 474 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 777.00 | 35 811.00 | 91 496.00 | 473 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 850.00 | 25 745.00 | 86 105.00 | 111 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 487.00 | 97 382.00 | 86 105.00 | 183 487.00 |