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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 96 027.00 | 65 056.00 | 30 971.00 | 96 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 896.00 | 64 406.00 | 3 491.00 | 67 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 735.00 | 71 300.00 | 7 435.00 | 78 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 418.00 | 202 323.00 | 48 095.00 | 250 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 846.00 | | 45 846.00 | 45 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 422.00 | 60 836.00 | 508 587.00 | 569 422.00 |
BZ Autres créances | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 650.00 | | 303 650.00 | 303 650.00 |
CF Disponibilités | 164 824.00 | | 164 824.00 | 164 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 553.00 | 60 836.00 | 1 070 718.00 | 1 131 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 972.00 | 263 158.00 | 1 118 813.00 | 1 381 972.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DH Report à nouveau | 635 603.00 | | | 635 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 059.00 | | | 110 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
DL TOTAL (I) | 771 847.00 | | | 771 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 347.00 | | | 136 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 174.00 | | | 75 174.00 |
EA Autres dettes | 98 801.00 | | | 98 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 966.00 | | | 346 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 813.00 | | | 1 118 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 293.00 | | | 289 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 229 171.00 | | 1 229 171.00 | 1 229 171.00 |
FG Production vendue services | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 971.00 | | 1 252 971.00 | 1 252 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 513.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 173.00 | | | 1 283 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 114.00 | | | 1 173 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 059.00 | | | 110 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 418.00 | | 22 204.00 | 250 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 659.00 | | 22 204.00 | 242 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 323.00 | 8 631.00 | | 202 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 762.00 | 8 631.00 | | 200 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 323.00 | 26 513.00 | | 34 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 323.00 | 26 513.00 | | 34 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 323.00 | 26 513.00 | | 34 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 347.00 | 136 347.00 | | 136 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 801.00 | 98 801.00 | | 98 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
UX Autres créances clients | 396 300.00 | | | 396 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
VB T. V. A. | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
VI Groupe et associés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 174.00 | 75 174.00 | | 75 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 203.00 | 617 234.00 | 5 969.00 | 623 203.00 |
VW T.V.A. | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 098.00 | 345 098.00 | | 345 098.00 |