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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AP Constructions | 15 978.00 | 11 537.00 | 4 440.00 | 15 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 523.00 | 87 111.00 | 15 412.00 | 102 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 110.00 | 91 635.00 | 45 474.00 | 137 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 370.00 | 191 845.00 | 71 525.00 | 263 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 160.00 | | 526 160.00 | 526 160.00 |
BZ Autres créances | 101 563.00 | | 101 563.00 | 101 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 050.00 | 461.00 | 272 589.00 | 273 050.00 |
CF Disponibilités | 528 025.00 | | 528 025.00 | 528 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 933.00 | 461.00 | 1 470 472.00 | 1 470 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 302.00 | 192 306.00 | 1 541 997.00 | 1 734 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
DH Report à nouveau | 836 056.00 | 705 454.00 | | 836 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 585.00 | 202 031.00 | | 105 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 604.00 | 5 209.00 | | 2 604.00 |
DL TOTAL (I) | 962 554.00 | 931 002.00 | | 962 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 558.00 | 65 591.00 | | 237 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497.00 | 2 480.00 | | 2 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 482.00 | 78 926.00 | | 133 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 951.00 | 92 148.00 | | 166 951.00 |
EA Autres dettes | 26 074.00 | 52 385.00 | | 26 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 443.00 | 291 530.00 | | 579 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 997.00 | 1 222 532.00 | | 1 541 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 395.00 | | 42 015.00 | 233 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 040.00 | 263 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 040.00 | 255 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 637.00 | | 42 015.00 | 225 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 790.00 | 14 095.00 | 12 040.00 | 189 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 229.00 | 14 095.00 | 12 040.00 | 188 229.00 |