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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AP Constructions | 10 311.00 | 5 156.00 | 5 156.00 | 10 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 031.00 | 66 936.00 | 22 096.00 | 89 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 270.00 | 80 236.00 | 22 034.00 | 102 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 372.00 | 153 889.00 | 55 483.00 | 209 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 465.00 | | 48 465.00 | 48 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 391.00 | 19 822.00 | 407 569.00 | 427 391.00 |
BZ Autres créances | 141 016.00 | | 141 016.00 | 141 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 131.00 | | 358 131.00 | 358 131.00 |
CF Disponibilités | 71 956.00 | | 71 956.00 | 71 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 760.00 | 19 822.00 | 1 032 939.00 | 1 052 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 132.00 | 173 710.00 | 1 088 422.00 | 1 262 132.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
DH Report à nouveau | 704 224.00 | 695 662.00 | | 704 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 824.00 | 53 433.00 | | 130 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 511.00 | 6 209.00 | | 4 511.00 |
DL TOTAL (I) | 857 838.00 | 773 583.00 | | 857 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 921.00 | 103 242.00 | | 43 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 700.00 | 20 159.00 | | 25 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 118.00 | 22 614.00 | | 24 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 592.00 | 42 234.00 | | 58 592.00 |
EA Autres dettes | 78 252.00 | 51 858.00 | | 78 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 583.00 | 240 107.00 | | 230 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 422.00 | 1 013 690.00 | | 1 088 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 165 816.00 | | 1 165 816.00 | 1 165 816.00 |
FG Production vendue services | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 019.00 | | 1 167 019.00 | 1 167 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 771.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 770.00 | 17 794.00 | | 10 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 697.00 | 1 697.00 | | 81 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 468.00 | 19 491.00 | | 92 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 446.00 | 4 520.00 | | 7 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 326.00 | 4 520.00 | | 27 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 142.00 | 14 971.00 | | 65 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 371.00 | 8 958.00 | | 27 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 035.00 | 1 189 451.00 | | 1 270 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 211.00 | 1 136 018.00 | | 1 139 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 824.00 | 53 433.00 | | 130 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 622.00 | | 22 466.00 | 272 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 717.00 | 209 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 717.00 | 201 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 863.00 | | 22 466.00 | 264 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 954.00 | 8 771.00 | 65 836.00 | 210 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 393.00 | 8 771.00 | 65 836.00 | 209 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
UX Autres créances clients | 406 117.00 | 406 117.00 | | 406 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VB T. V. A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 284.00 | 11 083.00 | 30 202.00 | 41 284.00 |
VI Groupe et associés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 412.00 | 112 412.00 | | 112 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 023.00 | 574 054.00 | 5 969.00 | 580 023.00 |
VW T.V.A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 583.00 | 200 382.00 | 30 202.00 | 230 583.00 |