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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 443.00 | 275 443.00 | | 275 443.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 292.00 | 1 562 663.00 | 50 630.00 | 1 613 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 667.00 | | 113 667.00 | 113 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 289.00 | 1 841 992.00 | 214 297.00 | 2 056 289.00 |
BT Marchandises | 759 546.00 | 55 432.00 | 704 114.00 | 759 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
BZ Autres créances | 381 061.00 | | 381 061.00 | 381 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 952.00 | | 170 952.00 | 170 952.00 |
CF Disponibilités | 162 179.00 | | 162 179.00 | 162 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 280.00 | 55 432.00 | 1 515 848.00 | 1 571 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 569.00 | 1 897 424.00 | 1 730 146.00 | 3 627 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 741.00 | 498 798.00 | | 506 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 793.00 | 7 943.00 | | 23 793.00 |
DL TOTAL (I) | 765 534.00 | 741 741.00 | | 765 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 299.00 | 54 994.00 | | 166 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 958.00 | 352 285.00 | | 377 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 167.00 | 347 659.00 | | 307 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 574.00 | 122 614.00 | | 98 574.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 697.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 612.00 | 878 349.00 | | 964 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 145.00 | 1 620 089.00 | | 1 730 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 598.00 | | 14 262.00 | 2 313 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 846.00 | 113 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 571.00 | 2 056 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 726.00 | 1 617 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 443.00 | | | 325 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 390.00 | | 13 514.00 | 1 755 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 765.00 | | 748.00 | 232 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 828.00 | 58 978.00 | 150 787.00 | 1 926 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 582.00 | 22 861.00 | | 252 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 246.00 | 36 117.00 | 150 787.00 | 1 674 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 972.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 108.00 | 8 620.00 | 296.00 | 47 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 108.00 | 15 592.00 | 296.00 | 47 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 108.00 | 15 592.00 | 296.00 | 47 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 592.00 | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 167.00 | 307 167.00 | | 307 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 667.00 | 16 375.00 | | 113 667.00 |
UX Autres créances clients | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
VI Groupe et associés | 160 419.00 | | 160 419.00 | 160 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VP Divers | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 853.00 | | | 310 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 272.00 | 494 979.00 | 97 292.00 | 592 272.00 |
VW T.V.A. | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 653.00 | 426 234.00 | 160 419.00 | 586 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |