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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 443.00 | 275 443.00 | | 275 443.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 955.00 | 849 816.00 | 221 138.00 | 1 070 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 377.00 | | 101 377.00 | 101 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 661.00 | 1 129 145.00 | 372 515.00 | 1 501 661.00 |
BT Marchandises | 695 876.00 | 50 510.00 | 645 365.00 | 695 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 557.00 | | 58 557.00 | 58 557.00 |
BZ Autres créances | 72 749.00 | | 72 749.00 | 72 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 952.00 | 71.00 | 170 880.00 | 170 952.00 |
CF Disponibilités | 172 454.00 | | 172 454.00 | 172 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 331.00 | 50 582.00 | 1 166 749.00 | 1 217 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 991.00 | 1 179 727.00 | 1 539 264.00 | 2 718 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 534.00 | 506 741.00 | | 530 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 999.00 | 23 793.00 | | -47 999.00 |
DL TOTAL (I) | 717 534.00 | 765 534.00 | | 717 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 750.00 | 166 299.00 | | 87 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 598.00 | 377 958.00 | | 394 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 657.00 | 307 167.00 | | 210 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 767.00 | 98 574.00 | | 83 767.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 959.00 | 12 612.00 | | 42 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 730.00 | 964 612.00 | | 821 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 264.00 | 1 730 145.00 | | 1 539 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 289.00 | | 239 421.00 | 2 056 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 375.00 | 101 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 858.00 | 770 192.00 | 1 501 661.00 | 23 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 858.00 | 753 817.00 | 1 074 841.00 | 23 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 443.00 | | | 325 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 178.00 | | 235 337.00 | 1 617 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 687.00 | | 4 085.00 | 113 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 020.00 | 46 673.00 | 752 547.00 | 1 835 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 443.00 | | | 275 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 577.00 | 46 673.00 | 752 547.00 | 1 559 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 432.00 | | 4 921.00 | 55 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 71.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 404.00 | 71.00 | 11 893.00 | 62 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 404.00 | 71.00 | 11 893.00 | 62 404.00 |
UG ‐ Financières | | | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 657.00 | 210 657.00 | | 210 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 377.00 | | 101 377.00 | 101 377.00 |
UX Autres créances clients | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VI Groupe et associés | 81 870.00 | 81 870.00 | | 81 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VP Divers | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 426.00 | 178 049.00 | 101 377.00 | 279 426.00 |
VW T.V.A. | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 132.00 | 427 132.00 | | 427 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |