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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 443.00 | 275 443.00 | | 275 443.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 409.00 | 864 478.00 | 338 931.00 | 1 203 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 878.00 | | 81 878.00 | 81 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 617.00 | 1 143 807.00 | 470 810.00 | 1 614 617.00 |
BT Marchandises | 814 152.00 | 69 874.00 | 744 279.00 | 814 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BZ Autres créances | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 154.00 | 120.00 | 10 034.00 | 10 154.00 |
CF Disponibilités | 315 840.00 | | 315 840.00 | 315 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 883.00 | | 72 883.00 | 72 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 795.00 | 69 994.00 | 1 245 801.00 | 1 315 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 412.00 | 1 213 901.00 | 1 716 611.00 | 2 930 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 253.00 | 482 534.00 | | 490 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 205.00 | 7 719.00 | | -294 205.00 |
DL TOTAL (I) | 431 048.00 | 725 253.00 | | 431 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 208.00 | | | 200 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 670.00 | 49 669.00 | | 24 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 616.00 | 386 264.00 | | 598 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 275.00 | 278 574.00 | | 338 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 535.00 | 88 400.00 | | 78 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 259.00 | 5 670.00 | | 45 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 563.00 | 808 577.00 | | 1 285 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 611.00 | 1 533 830.00 | | 1 716 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 926.00 | | 182 253.00 | 1 628 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 962.00 | 81 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 562.00 | 1 614 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 600.00 | 1 207 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 443.00 | | | 325 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 221.00 | | 146 675.00 | 1 199 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 262.00 | | 35 579.00 | 104 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 997.00 | 84 792.00 | 137 982.00 | 1 196 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 443.00 | | | 275 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 554.00 | 84 792.00 | 137 982.00 | 921 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 877.00 | 19 098.00 | 101.00 | 50 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76.00 | 44.00 | | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 953.00 | 19 143.00 | 101.00 | 50 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 953.00 | 19 143.00 | 101.00 | 50 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 098.00 | 101.00 | |
UG ‐ Financières | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 275.00 | 338 275.00 | | 338 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 878.00 | | 81 878.00 | 81 878.00 |
UX Autres créances clients | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 208.00 | 208.00 | 200 000.00 | 200 208.00 |
VI Groupe et associés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 475.00 | 151 597.00 | 81 878.00 | 233 475.00 |
VW T.V.A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 947.00 | 486 947.00 | 200 000.00 | 686 947.00 |