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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 143.00 | 49 910.00 | 2 233.00 | 52 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 006.00 | 74 701.00 | 33 305.00 | 108 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 198.00 | 124 611.00 | 35 587.00 | 160 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BP En cours de production de services | 198 327.00 | | 198 327.00 | 198 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 541.00 | | 78 541.00 | 78 541.00 |
BZ Autres créances | 101 259.00 | | 101 259.00 | 101 259.00 |
CF Disponibilités | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 468.00 | | 411 468.00 | 411 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 666.00 | 124 611.00 | 447 055.00 | 571 666.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
DL TOTAL (I) | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 936.00 | | | 303 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
EA Autres dettes | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 494.00 | | | 396 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 055.00 | | | 447 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 494.00 | | | 396 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 979.00 | | 486 979.00 | 486 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 979.00 | | 486 979.00 | 486 979.00 |
FM Production stockée | | | 100 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 679.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 385.00 | | | 599 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 624.00 | | | 557 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 841.00 | | 31 520.00 | 146 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 164.00 | 160 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 164.00 | 160 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 793.00 | | 31 520.00 | 146 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 087.00 | 9 679.00 | 8 155.00 | 123 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 087.00 | 9 679.00 | 8 155.00 | 123 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UX Autres créances clients | 78 541.00 | | | 78 541.00 |
VB T. V. A. | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
VC Groupe et associés | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 622.00 | 187 622.00 | | 187 622.00 |
VW T.V.A. | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 558.00 | 92 558.00 | | 92 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | | | 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
ST Autres comptes | 51 844.00 | | | 51 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 441.00 | | | 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 131.00 | | | 127 131.00 |