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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 644.00 | 44 440.00 | 4 204.00 | 48 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 110.00 | 104 401.00 | 57 709.00 | 162 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 804.00 | 148 841.00 | 61 963.00 | 210 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BP En cours de production de services | 238 644.00 | | 238 644.00 | 238 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 787.00 | | 266 787.00 | 266 787.00 |
BZ Autres créances | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
CF Disponibilités | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 686.00 | | 564 686.00 | 564 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 490.00 | 148 841.00 | 626 649.00 | 775 490.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
DL TOTAL (I) | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 383.00 | | | 318 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 149.00 | | | 120 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
EA Autres dettes | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 924.00 | | | 576 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 649.00 | | | 626 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 441.00 | | | 566 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 753.00 | | 41 716.00 | 182 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 665.00 | 210 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 665.00 | 210 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 704.00 | | 41 715.00 | 182 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 1.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 677.00 | 16 938.00 | 10 772.00 | 142 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 677.00 | 16 938.00 | 10 772.00 | 142 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 149.00 | 120 149.00 | | 120 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
UX Autres créances clients | 266 787.00 | 266 787.00 | | 266 787.00 |
VB T. V. A. | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VC Groupe et associés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 057.00 | 4 574.00 | 10 483.00 | 15 057.00 |
VI Groupe et associés | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 957.00 | 317 957.00 | | 317 957.00 |
VW T.V.A. | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 541.00 | 248 058.00 | 10 483.00 | 258 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
ST Autres comptes | 78 306.00 | | | 78 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
YT Sous‐traitance | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 708.00 | | | 130 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 293.00 | | | 179 293.00 |