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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 753.00 | 50 887.00 | 1 866.00 | 52 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 256.00 | 78 925.00 | 46 331.00 | 125 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 058.00 | 129 811.00 | 48 246.00 | 178 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BP En cours de production de services | 165 697.00 | | 165 697.00 | 165 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
BZ Autres créances | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 449.00 | | 279 449.00 | 279 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 507.00 | 129 811.00 | 327 696.00 | 457 507.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
DL TOTAL (I) | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 850.00 | | | 196 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
EA Autres dettes | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 113.00 | | | 309 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 696.00 | | | 327 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 113.00 | | | 309 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 819.00 | | 654 819.00 | 654 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 819.00 | | 654 819.00 | 654 819.00 |
FM Production stockée | | | -32 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 384.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 010.00 | | | 634 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 227.00 | | | 624 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 198.00 | | 30 063.00 | 160 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 204.00 | 178 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 204.00 | 178 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 149.00 | | 30 063.00 | 160 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 611.00 | 10 384.00 | 5 183.00 | 124 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 611.00 | 10 384.00 | 5 183.00 | 124 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
UX Autres créances clients | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
VB T. V. A. | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
VC Groupe et associés | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VI Groupe et associés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 649.00 | 108 649.00 | | 108 649.00 |
VW T.V.A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 263.00 | 112 263.00 | | 112 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
ST Autres comptes | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
YT Sous‐traitance | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 984.00 | | | 86 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 594.00 | | | 63 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 202.00 | | | 136 202.00 |