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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 663.00 | 20 721.00 | 4 942.00 | 25 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 916.00 | 755 429.00 | 498 487.00 | 1 253 916.00 |
BT Marchandises | 3 688 100.00 | | 3 688 100.00 | 3 688 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 258 046.00 | 3 228 583.00 | 1 029 463.00 | 4 258 046.00 |
BZ Autres créances | 1 312 639.00 | | 1 312 639.00 | 1 312 639.00 |
CF Disponibilités | 6 653 856.00 | | 6 653 856.00 | 6 653 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 962 477.00 | 3 228 583.00 | 12 733 894.00 | 15 962 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 245.00 | | 99 245.00 | 99 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 315 637.00 | 3 984 013.00 | 13 331 624.00 | 17 315 637.00 |
CU Autres participations | 1 214 862.00 | 721 317.00 | 493 545.00 | 1 214 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 25 250 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 29 088 548.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 126 535.00 | 126 535.00 | | 126 535.00 |
DG Autres réserves | 769 230.00 | | | 769 230.00 |
DH Report à nouveau | -569 575.00 | -12 216 610.00 | | -569 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 442 527.00 | -569 574.00 | | 7 442 527.00 |
DL TOTAL (I) | 10 768 717.00 | 41 678 899.00 | | 10 768 717.00 |
DP Provisions pour risques | 1 047 784.00 | 1 071 064.00 | | 1 047 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 529.00 | 130 470.00 | | 141 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 189 313.00 | 1 201 534.00 | | 1 189 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 969.00 | | | 513 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 790.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 873.00 | 3 195.00 | | 6 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 072.00 | 1 179 090.00 | | 461 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 973.00 | 438 561.00 | | 378 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 887.00 | 1 627 636.00 | | 1 360 887.00 |
ED (V) | 12 706.00 | 8 895 728.00 | | 12 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 331 624.00 | 53 403 797.00 | | 13 331 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 014.00 | | | 1 354 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513 969.00 | | | 513 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 941 524.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 941 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071 064.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 012 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 572 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 959 598.00 | |
GE Autres charges | | | 10 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 951 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 013 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 323 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 884 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 304 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 366 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 385.00 | 5 929.00 | | 202 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 385.00 | 5 929.00 | | 202 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 270.00 | 44 500.00 | | 8 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 270.00 | 44 500.00 | | 8 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 115.00 | -38 571.00 | | 194 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 796.00 | 195 000.00 | | 117 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 556 854.00 | 19 683 211.00 | | 28 556 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 114 327.00 | 20 252 785.00 | | 21 114 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 442 527.00 | -569 574.00 | | 7 442 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 916.00 | | | 1 253 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 862.00 | | | 1 214 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 612.00 | 1 500.00 | | 32 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 221.00 | 1 500.00 | | 19 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 922 870.00 | 290 310.00 | | 6 922 870.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 201 534.00 | 1 058 843.00 | 1 071 064.00 | 1 201 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 908 164.00 | 41 737.00 | | 3 908 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 109 698.00 | 1 100 580.00 | 1 071 064.00 | 5 109 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 258 046.00 | | | 4 258 046.00 |
VP Divers | 1 312 639.00 | | | 1 312 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 570 685.00 | 5 570 685.00 | | 5 570 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |