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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 739.00 | 25 285.00 | 3 454.00 | 28 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 993.00 | 714 016.00 | 542 976.00 | 1 256 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 141 358.00 | -141 358.00 | |
BT Marchandises | 2 222 430.00 | | 2 222 430.00 | 2 222 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928 249.00 | 3 245 264.00 | 682 985.00 | 3 928 249.00 |
BZ Autres créances | 1 021 740.00 | | 1 021 740.00 | 1 021 740.00 |
CF Disponibilités | 791 414.00 | | 791 414.00 | 791 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 963 833.00 | 3 386 622.00 | 4 577 211.00 | 7 963 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 220 826.00 | 4 100 638.00 | 5 120 188.00 | 9 220 826.00 |
CU Autres participations | 1 214 862.00 | 675 340.00 | 539 523.00 | 1 214 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 126 535.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -695 136.00 | -12 989.00 | | -695 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 087.00 | -508 682.00 | | -160 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 777.00 | 2 604 864.00 | | 2 444 777.00 |
DP Provisions pour risques | | 377 002.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 157 013.00 | 132 725.00 | | 157 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 013.00 | 509 727.00 | | 157 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 671.00 | 995 410.00 | | 593 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 979.00 | 357 310.00 | | 308 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 505.00 | 169 830.00 | | 141 505.00 |
EA Autres dettes | 974 552.00 | 1 484 739.00 | | 974 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 707.00 | 3 012 450.00 | | 2 018 707.00 |
ED (V) | 499 691.00 | 16 603.00 | | 499 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 188.00 | 6 143 644.00 | | 5 120 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 707.00 | 3 007 288.00 | | 2 018 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 671.00 | 995 410.00 | | 593 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 127 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 127 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 417 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 518 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 730 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 598 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 408 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 930 552.00 | 11 239 831.00 | | 11 930 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 090 639.00 | 11 748 513.00 | | 12 090 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 087.00 | -508 682.00 | | -160 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 993.00 | | | 1 256 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 862.00 | | | 1 214 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 279.00 | 2 397.00 | | 36 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 888.00 | 2 397.00 | | 22 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 707 283.00 | | 31 944.00 | 707 283.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 727.00 | 24 288.00 | 377 002.00 | 509 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 234.00 | 141 358.00 | 273 234.00 | 273 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 232 481.00 | 29 387.00 | 16 603.00 | 3 232 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 212 998.00 | 170 744.00 | 321 781.00 | 4 212 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 722 725.00 | 195 032.00 | 698 783.00 | 4 722 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 837.00 | 289 837.00 | |
UG ‐ Financières | | | 408 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 979.00 | 308 979.00 | | 308 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 505.00 | 141 505.00 | | 141 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 552.00 | 974 552.00 | | 974 552.00 |
UX Autres créances clients | 3 928 249.00 | 3 928 249.00 | | 3 928 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 671.00 | 593 671.00 | | 593 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 740.00 | 1 021 740.00 | | 1 021 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 949 989.00 | 4 949 989.00 | | 4 949 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 707.00 | 2 018 707.00 | | 2 018 707.00 |