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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 739.00 | 27 397.00 | 1 342.00 | 28 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 130.00 | 40 788.00 | 1 342.00 | 42 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 21 146.00 | -21 146.00 | |
BT Marchandises | 1 697 173.00 | | 1 697 173.00 | 1 697 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709 542.00 | 3 229 832.00 | 479 710.00 | 3 709 542.00 |
BZ Autres créances | 499 883.00 | | 499 883.00 | 499 883.00 |
CF Disponibilités | 2 241 672.00 | | 2 241 672.00 | 2 241 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 148 269.00 | 3 250 977.00 | 4 897 292.00 | 8 148 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 190 400.00 | 3 291 766.00 | 4 898 634.00 | 8 190 400.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -855 223.00 | -695 136.00 | | -855 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 649.00 | -160 087.00 | | 483 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 425.00 | 2 444 777.00 | | 2 928 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 434.00 | 157 013.00 | | 169 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 434.00 | 157 013.00 | | 169 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 924.00 | 593 671.00 | | 682 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 713.00 | 308 979.00 | | 173 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 910.00 | 141 505.00 | | 103 910.00 |
EA Autres dettes | 461 400.00 | 974 552.00 | | 461 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 947.00 | 2 018 707.00 | | 1 421 947.00 |
ED (V) | 378 828.00 | 499 691.00 | | 378 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 898 634.00 | 5 120 188.00 | | 4 898 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 947.00 | 2 018 707.00 | | 1 421 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682 924.00 | 593 671.00 | | 682 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 792 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 792 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 963 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 234 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 769 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 901.00 | | | 309 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 970.00 | | | 541 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 871.00 | | | 851 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 214 862.00 | | | 1 214 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214 862.00 | | | 1 214 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 992.00 | | | -362 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 517 075.00 | 11 930 552.00 | | 9 517 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 033 427.00 | 12 090 639.00 | | 9 033 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 649.00 | -160 087.00 | | 483 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 993.00 | | 1 214 862.00 | 1 256 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 214 862.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214 862.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 862.00 | | 1 214 862.00 | 1 214 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 676.00 | 2 112.00 | | 38 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 285.00 | 2 112.00 | | 25 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 013.00 | 12 421.00 | | 157 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 013.00 | 12 421.00 | | 157 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 013.00 | 12 421.00 | | 157 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 713.00 | 173 713.00 | | 173 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 910.00 | 103 910.00 | | 103 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 400.00 | 461 400.00 | | 461 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 709 542.00 | 3 709 542.00 | | 3 709 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 924.00 | 682 924.00 | | 682 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 883.00 | 499 883.00 | | 499 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 424.00 | 4 209 424.00 | | 4 209 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 947.00 | 1 421 947.00 | | 1 421 947.00 |