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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 260.00 | 45 996.00 | 15 264.00 | 61 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161 766.00 | 2 003 640.00 | 1 158 126.00 | 3 161 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 374.00 | 572 742.00 | 396 632.00 | 969 374.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 671.00 | 2 622 378.00 | 1 631 293.00 | 4 253 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 853.00 | | 566 853.00 | 566 853.00 |
BZ Autres créances | 398 284.00 | | 398 284.00 | 398 284.00 |
CF Disponibilités | 915 003.00 | | 915 003.00 | 915 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 195.00 | | 163 195.00 | 163 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 336.00 | | 2 043 336.00 | 2 043 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 007.00 | 2 622 378.00 | 3 674 629.00 | 6 297 007.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 881 270.00 | 1 646 264.00 | | 1 881 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 518.00 | 1 035 006.00 | | 922 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 788.00 | 2 725 270.00 | | 2 847 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 169.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 571.00 | 302 242.00 | | 313 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 080.00 | 424 263.00 | | 513 080.00 |
EA Autres dettes | | 2 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 841.00 | 729 060.00 | | 826 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 629.00 | 3 454 330.00 | | 3 674 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 841.00 | 729 060.00 | | 826 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 169.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 020 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 020 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 083 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 892.00 | |
GE Autres charges | | | 12 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 398.00 | 29 437.00 | | 8 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 971.00 | 8 576.00 | | 20 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 573.00 | 20 862.00 | | -12 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 822.00 | 523 786.00 | | 439 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 591.00 | 4 778 544.00 | | 5 096 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 074.00 | 3 743 538.00 | | 4 174 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 518.00 | 1 035 006.00 | | 922 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737 977.00 | | 678 793.00 | 3 737 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 098.00 | 4 253 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 098.00 | 4 141 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 207.00 | | 3 053.00 | 58 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628 498.00 | | 675 739.00 | 3 628 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 613.00 | 622 892.00 | 142 127.00 | 2 141 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 783.00 | 16 213.00 | | 29 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 830.00 | 606 679.00 | 142 127.00 | 2 111 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 571.00 | 313 571.00 | | 313 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 949.00 | 224 949.00 | | 224 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 270.00 | 188 270.00 | | 188 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
UX Autres créances clients | 566 853.00 | | | 566 853.00 |
VB T. V. A. | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VC Groupe et associés | 255 771.00 | | | 255 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 516.00 | | | 127 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 195.00 | | | 163 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 104.00 | 1 128 332.00 | 44 772.00 | 1 173 104.00 |
VW T.V.A. | 92 703.00 | 92 703.00 | | 92 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 841.00 | 826 841.00 | | 826 841.00 |