| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 892.00 | 59 437.00 | 17 455.00 | 76 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375 492.00 | 2 005 313.00 | 1 370 179.00 | 3 375 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 715.00 | 634 689.00 | 426 027.00 | 1 060 715.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 866.00 | 2 699 438.00 | 1 865 427.00 | 4 564 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 222.00 | | 700 222.00 | 700 222.00 |
BZ Autres créances | 150 355.00 | | 150 355.00 | 150 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 749 796.00 | | 749 796.00 | 749 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 057.00 | | 172 057.00 | 172 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 430.00 | | 2 022 430.00 | 2 022 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 296.00 | 2 699 438.00 | 3 887 857.00 | 6 587 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 803 788.00 | 1 881 270.00 | | 1 803 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 449.00 | 922 518.00 | | 1 017 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 236.00 | 2 847 788.00 | | 2 865 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 190.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 689.00 | 313 571.00 | | 447 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 550.00 | 513 080.00 | | 546 550.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 621.00 | 826 841.00 | | 1 022 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 857.00 | 3 674 629.00 | | 3 887 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 621.00 | 826 841.00 | | 1 022 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 190.00 | | 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 488 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 488 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 016.00 | |
GE Autres charges | | | 33 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 370.00 | 8 398.00 | | 32 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 053.00 | 20 971.00 | | 66 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 683.00 | -12 573.00 | | -33 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 817.00 | 439 822.00 | | 470 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 186.00 | 5 096 591.00 | | 5 616 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 737.00 | 4 174 074.00 | | 4 598 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 449.00 | 922 518.00 | | 1 017 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 253 671.00 | | 975 203.00 | 4 253 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 505.00 | 51 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 654 008.00 | 4 564 866.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 652 503.00 | 4 436 207.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 260.00 | | 15 632.00 | 61 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 141 139.00 | | 957 571.00 | 4 141 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 272.00 | | 2 000.00 | 51 272.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 378.00 | 665 016.00 | 587 955.00 | 2 622 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 996.00 | 13 441.00 | | 45 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576 382.00 | 651 575.00 | 587 955.00 | 2 576 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 689.00 | 447 689.00 | | 447 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 689.00 | 226 689.00 | | 226 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 734.00 | 197 734.00 | | 197 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
UX Autres créances clients | 700 222.00 | 700 222.00 | | 700 222.00 |
VB T. V. A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VC Groupe et associés | 131 039.00 | 131 039.00 | | 131 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 057.00 | 172 057.00 | | 172 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 900.00 | 1 067 900.00 | | 1 067 900.00 |
VW T.V.A. | 111 167.00 | 111 167.00 | | 111 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 621.00 | 1 022 621.00 | | 1 022 621.00 |