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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 515.00 | 75 979.00 | 10 536.00 | 86 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 944 574.00 | 2 556 494.00 | 1 388 080.00 | 3 944 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 587.00 | 694 414.00 | 473 173.00 | 1 167 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 251 443.00 | 3 326 887.00 | 1 924 556.00 | 5 251 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 782.00 | | 325 782.00 | 325 782.00 |
BZ Autres créances | 194 189.00 | | 194 189.00 | 194 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 641 547.00 | | 1 641 547.00 | 1 641 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 758.00 | | 183 758.00 | 183 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 275.00 | | 2 345 275.00 | 2 345 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 718.00 | 3 326 887.00 | 4 269 831.00 | 7 596 718.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 630 935.00 | 1 821 236.00 | | 1 630 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 713.00 | 1 109 699.00 | | 1 542 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 648.00 | 2 974 935.00 | | 3 217 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 211.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 338.00 | 365 455.00 | | 292 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 160.00 | 631 051.00 | | 713 160.00 |
EA Autres dettes | 46 448.00 | 37 530.00 | | 46 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 183.00 | 1 034 246.00 | | 1 052 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 831.00 | 4 009 181.00 | | 4 269 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 183.00 | 1 034 246.00 | | 1 052 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 211.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 221.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 219 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 219 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 275 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 729 993.00 | |
GE Autres charges | | | 41 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 845 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 326.00 | 87 254.00 | | 35 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 738.00 | 38 450.00 | | 31 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 588.00 | 48 805.00 | | 3 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 317.00 | 474 355.00 | | 536 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 540 564.00 | 6 080 967.00 | | 6 540 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 851.00 | 4 971 268.00 | | 4 997 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 713.00 | 1 109 699.00 | | 1 542 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 844.00 | | 680 474.00 | 4 976 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 875.00 | 5 251 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 875.00 | 5 112 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 537.00 | | 3 979.00 | 82 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 841 541.00 | | 676 495.00 | 4 841 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971 030.00 | 729 993.00 | 374 137.00 | 2 971 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 796.00 | 8 183.00 | | 67 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903 234.00 | 721 810.00 | 374 137.00 | 2 903 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 338.00 | 292 338.00 | | 292 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 389.00 | 306 389.00 | | 306 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 747.00 | 181 747.00 | | 181 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 233.00 | 93 233.00 | | 93 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
UX Autres créances clients | 325 782.00 | 325 782.00 | | 325 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VC Groupe et associés | 182 497.00 | 182 497.00 | | 182 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 758.00 | 183 758.00 | | 183 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 995.00 | 703 729.00 | 46 267.00 | 749 995.00 |
VW T.V.A. | 108 788.00 | 108 788.00 | | 108 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 183.00 | 1 052 183.00 | | 1 052 183.00 |