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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899.00 | 6 950.00 | 5 950.00 | 12 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 229.00 | 19 928.00 | 9 301.00 | 29 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 128.00 | 26 877.00 | 15 251.00 | 42 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 679.00 | | 102 679.00 | 102 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 880.00 | | 238 880.00 | 238 880.00 |
BZ Autres créances | 159 268.00 | | 159 268.00 | 159 268.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 934.00 | | 500 934.00 | 500 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 063.00 | 26 877.00 | 516 186.00 | 543 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | | | 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DH Report à nouveau | -256 338.00 | | | -256 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
DL TOTAL (I) | -204 008.00 | | | -204 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 862.00 | | | 481 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 346.00 | | | 105 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 702.00 | | | 123 702.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 195.00 | | | 720 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 186.00 | | | 516 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 195.00 | | | 720 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
FG Production vendue services | 830 472.00 | | 830 472.00 | 830 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 217.00 | | 832 217.00 | 832 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 472.00 | | | 864 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 075.00 | | | 851 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 074.00 | | 6 543.00 | 45 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 489.00 | 42 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 489.00 | 42 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 074.00 | | 6 543.00 | 45 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 360.00 | 6 490.00 | 8 973.00 | 29 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 360.00 | 6 490.00 | 8 973.00 | 29 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 346.00 | 105 346.00 | | 105 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 238 880.00 | | | 238 880.00 |
VB T. V. A. | 147 998.00 | | | 147 998.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VI Groupe et associés | 481 862.00 | 481 862.00 | | 481 862.00 |
VP Divers | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 149.00 | 398 149.00 | | 398 149.00 |
VW T.V.A. | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 195.00 | 720 195.00 | | 720 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
ST Autres comptes | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 819.00 | | | 94 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 854.00 | | | 198 854.00 |