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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 196.00 | 24 120.00 | 39 076.00 | 63 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 738.00 | 32 919.00 | 7 819.00 | 40 738.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 934.00 | 57 039.00 | 46 895.00 | 103 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 095.00 | | 88 095.00 | 88 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 406.00 | | 405 406.00 | 405 406.00 |
BZ Autres créances | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
CF Disponibilités | 99 475.00 | | 99 475.00 | 99 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 180.00 | | 644 180.00 | 644 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 114.00 | 57 039.00 | 691 075.00 | 748 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | 101.00 | | 694.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 098.00 | 1 832.00 | | 13 098.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 301.00 | 11 859.00 | | 25 301.00 |
DL TOTAL (I) | 139 102.00 | 113 801.00 | | 139 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 355.00 | 280 862.00 | | 290 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 887.00 | 205 692.00 | | 195 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 731.00 | 94 007.00 | | 65 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 973.00 | 580 561.00 | | 551 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 075.00 | 694 362.00 | | 691 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 973.00 | 580 561.00 | | 551 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 756.00 | | 39 178.00 | 87 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 000.00 | | 103 934.00 | 23 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | 103 934.00 | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 756.00 | | 39 178.00 | 87 756.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 846.00 | 18 193.00 | | 38 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 846.00 | 18 193.00 | | 38 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 887.00 | 195 887.00 | | 195 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
UX Autres créances clients | 405 406.00 | 405 406.00 | | 405 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VI Groupe et associés | 290 355.00 | 290 355.00 | | 290 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 610.00 | 456 610.00 | | 456 610.00 |
VW T.V.A. | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 973.00 | 551 973.00 | | 551 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 911.00 | 9 318.00 | | 5 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 208.00 | 18 353.00 | | 16 208.00 |
ST Autres comptes | 87 722.00 | 56 124.00 | | 87 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 676.00 | 47 399.00 | | 58 676.00 |
YT Sous‐traitance | 61 988.00 | 89 018.00 | | 61 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 864.00 | 9 001.00 | | 36 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 826.00 | 6 030.00 | | 9 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 737.00 | 15 348.00 | | 15 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 439.00 | | | 75 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 031.00 | | | 85 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 458.00 | 219 895.00 | | 261 458.00 |