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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 597.00 | 12 590.00 | 19 008.00 | 31 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 159.00 | 26 256.00 | 6 903.00 | 33 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 756.00 | 38 846.00 | 48 910.00 | 87 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 206.00 | | 94 206.00 | 94 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 122.00 | | 388 122.00 | 388 122.00 |
BZ Autres créances | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
CF Disponibilités | 97 553.00 | | 97 553.00 | 97 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 451.00 | | 645 451.00 | 645 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 208.00 | 38 846.00 | 694 362.00 | 733 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | | | 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
DL TOTAL (I) | 113 801.00 | | | 113 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 862.00 | | | 280 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 692.00 | | | 205 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 007.00 | | | 94 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 561.00 | | | 580 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 362.00 | | | 694 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 561.00 | | | 580 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
FG Production vendue services | 963 873.00 | | 963 873.00 | 963 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 381.00 | | 968 381.00 | 968 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 969.00 | |
GE Autres charges | | | 4 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 277.00 | | | 1 016 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 418.00 | | | 1 004 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 128.00 | | 45 628.00 | 42 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 128.00 | | 45 628.00 | 42 128.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 877.00 | 11 969.00 | | 26 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 877.00 | 11 969.00 | | 26 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 692.00 | 205 692.00 | | 205 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
UX Autres créances clients | 388 122.00 | | | 388 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
VI Groupe et associés | 280 862.00 | 280 862.00 | | 280 862.00 |
VP Divers | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 692.00 | 453 692.00 | | 453 692.00 |
VW T.V.A. | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 561.00 | 580 561.00 | | 580 561.00 |