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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 177 763.00 | | 53 177 763.00 | 53 177 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 635 038.00 | | 114 635 038.00 | 114 635 038.00 |
BZ Autres créances | 5 077 824.00 | | 5 077 824.00 | 5 077 824.00 |
CF Disponibilités | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 085 327.00 | | 5 085 327.00 | 5 085 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 720 365.00 | | 119 720 365.00 | 119 720 365.00 |
CU Autres participations | 61 457 274.00 | | 61 457 274.00 | 61 457 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 906 860.00 | 9 065 220.00 | | 7 906 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 734 332.00 | 58 054 619.00 | | 38 734 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 906 522.00 | 906 522.00 | | 906 522.00 |
DG Autres réserves | 47 285 115.00 | 43 562 713.00 | | 47 285 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 916 749.00 | 4 873 684.00 | | 21 916 749.00 |
DL TOTAL (I) | 116 749 579.00 | 116 462 760.00 | | 116 749 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968 235.00 | 1 652 980.00 | | 2 968 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 510.00 | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 293 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 970 785.00 | 1 949 064.00 | | 2 970 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 720 365.00 | 118 411 824.00 | | 119 720 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 904.00 | 1 949 064.00 | | 2 970 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 748 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 757 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 757 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 749 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 212.00 | | | 131 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 212.00 | | | 131 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 212.00 | -293 574.00 | | 131 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 036 446.00 | 272 542.00 | | -1 036 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 888 319.00 | 5 460 050.00 | | 20 888 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 028 429.00 | 586 365.00 | | -1 028 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 916 749.00 | 4 873 684.00 | | 21 916 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 635 039.00 | | | 114 635 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 457 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 635 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 177 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 177 764.00 | | | 53 177 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 457 275.00 | | | 61 457 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 968 354.00 | 2 968 354.00 | | 2 968 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 159 091.00 | | | 1 159 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 918 733.00 | | | 3 918 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 077 824.00 | 5 077 824.00 | | 5 077 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 904.00 | 2 970 904.00 | | 2 970 904.00 |