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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 53 177 763.00 | | 53 177 763.00 | 53 177 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 635 038.00 | | 114 635 038.00 | 114 635 038.00 |
BZ Autres créances | 6 068 102.00 | | 6 068 102.00 | 6 068 102.00 |
CF Disponibilités | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 071 787.00 | | 6 071 787.00 | 6 071 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 706 826.00 | | 120 706 826.00 | 120 706 826.00 |
CU Autres participations | 61 457 274.00 | | 61 457 274.00 | 61 457 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 906 860.00 | 7 906 860.00 | | 7 906 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 734 332.00 | 38 734 332.00 | | 38 734 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 790 686.00 | 790 686.00 | | 790 686.00 |
DG Autres réserves | 69 101 513.00 | 69 191 322.00 | | 69 101 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978 160.00 | 2 519 454.00 | | 2 978 160.00 |
DL TOTAL (I) | 119 511 553.00 | 119 142 656.00 | | 119 511 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 1 192 472.00 | 4 120 826.00 | | 1 192 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 272.00 | 4 123 626.00 | | 1 195 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 706 826.00 | 123 266 282.00 | | 120 706 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 272.00 | 4 123 671.00 | | 1 195 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 620 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 603 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 597 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -380 934.00 | -795 807.00 | | -380 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 824.00 | 1 747 216.00 | | 2 620 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -357 336.00 | -772 238.00 | | -357 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 978 160.00 | 2 519 454.00 | | 2 978 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 635 039.00 | | | 114 635 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 635 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 635 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 635 039.00 | | | 114 635 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 177 764.00 | | 53 177 764.00 | 53 177 764.00 |
VC Groupe et associés | 550 132.00 | 550 132.00 | | 550 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 473.00 | 1 192 473.00 | | 1 192 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 517 971.00 | 5 517 971.00 | | 5 517 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 245 867.00 | 6 068 103.00 | 53 177 764.00 | 59 245 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 273.00 | 1 195 273.00 | | 1 195 273.00 |