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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 53 177 763.00 | | 53 177 763.00 | 53 177 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 635 038.00 | | 114 635 038.00 | 114 635 038.00 |
BZ Autres créances | 7 693 411.00 | | 7 693 411.00 | 7 693 411.00 |
CF Disponibilités | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 702 900.00 | | 7 702 900.00 | 7 702 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 337 939.00 | | 122 337 939.00 | 122 337 939.00 |
CU Autres participations | 61 457 274.00 | | 61 457 274.00 | 61 457 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 906 860.00 | 7 906 860.00 | | 7 906 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 734 332.00 | 38 734 332.00 | | 38 734 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 790 686.00 | 790 686.00 | | 790 686.00 |
DG Autres réserves | 68 626 563.00 | 67 340 985.00 | | 68 626 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 541 474.00 | 3 262 292.00 | | 2 541 474.00 |
DL TOTAL (I) | 118 599 916.00 | 118 035 157.00 | | 118 599 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735 322.00 | 2 618 596.00 | | 3 735 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 500.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 738 022.00 | 2 621 096.00 | | 3 738 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 337 939.00 | 120 656 253.00 | | 122 337 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 738 022.00 | 2 621 096.00 | | 3 738 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 101 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 351 449.00 | -536 720.00 | | -1 351 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 543.00 | 2 734 898.00 | | 1 202 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 338 931.00 | -527 393.00 | | -1 338 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 541 474.00 | 3 262 292.00 | | 2 541 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 635 038.00 | | | 114 635 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 635 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 635 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 635 038.00 | | | 114 635 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 735 322.00 | 3 735 322.00 | | 3 735 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 177 763.00 | 53 177 763.00 | | 53 177 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 693 411.00 | 7 693 411.00 | | 7 693 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 871 175.00 | 60 871 175.00 | | 60 871 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 022.00 | 3 738 022.00 | | 3 738 022.00 |