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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 109.00 | 13 061.00 | 47.00 | 13 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 710.00 | 1 348.00 | 40 362.00 | 41 710.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 147.00 | 1 348.00 | 65 799.00 | 67 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 256.00 | 14 410.00 | 65 846.00 | 80 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498.00 | | | 498.00 |
DL TOTAL (I) | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 040.00 | | 89 040.00 | 89 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 040.00 | | 89 040.00 | 89 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 505.00 | | | 94 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 007.00 | | | 94 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498.00 | | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 929.00 | 13 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 929.00 | 10 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
UX Autres créances clients | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VW T.V.A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
ST Autres comptes | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 959.00 | | | 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 465.00 | | | 22 465.00 |