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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025.00 | 520.00 | 1 505.00 | 2 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 340.00 | 12 787.00 | 1 552.00 | 14 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 402.00 | 1 348.00 | 55 054.00 | 56 402.00 |
BZ Autres créances | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CF Disponibilités | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 353.00 | 1 348.00 | 61 005.00 | 62 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 693.00 | 14 135.00 | 62 558.00 | 76 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813.00 | | | -813.00 |
DL TOTAL (I) | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 069.00 | | | 96 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 882.00 | | | 96 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -813.00 | | | -813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UX Autres créances clients | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
VW T.V.A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
ST Autres comptes | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
YT Sous‐traitance | 115.00 | | | 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 938.00 | | | 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 935.00 | | | 20 935.00 |