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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 858.00 | 1 316.00 | 1 542.00 | 2 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 173.00 | 13 583.00 | 1 590.00 | 15 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 358.00 | 34 408.00 | 87 950.00 | 122 358.00 |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 894.00 | 34 408.00 | 90 486.00 | 124 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 068.00 | 47 992.00 | 92 076.00 | 140 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
DL TOTAL (I) | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 076.00 | | | 92 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 155.00 | | 148 155.00 | 148 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 155.00 | | 148 155.00 | 148 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 060.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 497.00 | | | 150 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 743.00 | | | 137 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 340.00 | | 833.00 | 14 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 525.00 | | 833.00 | 11 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 119 134.00 | 119 134.00 | | 119 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 487.00 | 124 487.00 | | 124 487.00 |
VW T.V.A. | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
ST Autres comptes | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
YT Sous‐traitance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 657.00 | | | 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 619.00 | | | 27 619.00 |