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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458 385.00 | | 458 385.00 | 458 385.00 |
AP Constructions | 57 899.00 | 34 894.00 | 23 006.00 | 57 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 564.00 | 53 310.00 | 27 254.00 | 80 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 530.00 | 34 731.00 | 11 799.00 | 46 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 412.00 | 122 935.00 | 532 477.00 | 655 412.00 |
BT Marchandises | 134 317.00 | | 134 317.00 | 134 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
BZ Autres créances | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
CF Disponibilités | 478 597.00 | | 478 597.00 | 478 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 905.00 | | 736 905.00 | 736 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 317.00 | 122 935.00 | 1 269 382.00 | 1 392 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 633 114.00 | 477 643.00 | | 633 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 657.00 | 205 471.00 | | 167 657.00 |
DL TOTAL (I) | 806 271.00 | 688 614.00 | | 806 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 069.00 | 37 447.00 | | 40 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 080.00 | 214 844.00 | | 205 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 090.00 | 118 878.00 | | 129 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 474.00 | 71 833.00 | | 69 474.00 |
EA Autres dettes | 19 398.00 | 6 363.00 | | 19 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 111.00 | 449 364.00 | | 463 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 382.00 | 1 137 978.00 | | 1 269 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 989.00 | 449 363.00 | | 430 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 431.00 | 19 963.00 | 2 459.00 | 105 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 432.00 | 19 962.00 | 2 459.00 | 105 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 090.00 | 129 090.00 | | 129 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 478.00 | 224 478.00 | | 224 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 069.00 | 7 947.00 | 32 123.00 | 40 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 474.00 | 69 474.00 | | 69 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 605.00 | 123 571.00 | 12 034.00 | 135 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 111.00 | 430 989.00 | 32 123.00 | 463 111.00 |