| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458 385.00 | | 458 385.00 | 458 385.00 |
AP Constructions | 57 899.00 | 49 031.00 | 8 869.00 | 57 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 166.00 | 80 488.00 | 23 677.00 | 104 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 316.00 | 54 636.00 | 4 680.00 | 59 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 015.00 | 184 155.00 | 508 860.00 | 693 015.00 |
BT Marchandises | 126 319.00 | 3 939.00 | 122 380.00 | 126 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 477.00 | | 50 477.00 | 50 477.00 |
BZ Autres créances | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CF Disponibilités | 1 115 832.00 | | 1 115 832.00 | 1 115 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 371.00 | 3 939.00 | 1 325 432.00 | 1 329 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 386.00 | 188 094.00 | 1 834 292.00 | 2 022 386.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 089 480.00 | 901 181.00 | | 1 089 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 148.00 | 238 299.00 | | 243 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 128.00 | 1 144 980.00 | | 1 338 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 951.00 | 24 073.00 | | 15 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 893.00 | 236 823.00 | | 266 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 200.00 | 165 219.00 | | 164 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 197.00 | 61 038.00 | | 48 197.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 164.00 | 487 154.00 | | 496 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 292.00 | 1 632 134.00 | | 1 834 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 502.00 | 471 234.00 | | 488 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 927.00 | 16 228.00 | | 167 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 927.00 | 16 228.00 | | 167 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 200.00 | 164 200.00 | | 164 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 816.00 | 267 816.00 | | 267 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
UX Autres créances clients | | 349.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 951.00 | 8 289.00 | 7 663.00 | 15 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 220.00 | 87 220.00 | | 87 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 969.00 | 87 569.00 | 12 749.00 | 99 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 164.00 | 488 502.00 | 7 663.00 | 496 164.00 |