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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458 385.00 | | 458 385.00 | 458 385.00 |
AP Constructions | 57 899.00 | 50 438.00 | 7 461.00 | 57 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 166.00 | 90 985.00 | 13 181.00 | 104 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 799.00 | 57 050.00 | 2 749.00 | 59 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 519.00 | 198 473.00 | 495 047.00 | 693 519.00 |
BT Marchandises | 125 941.00 | | 125 941.00 | 125 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
BZ Autres créances | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CF Disponibilités | 1 369 096.00 | | 1 369 096.00 | 1 369 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 695.00 | | 1 576 695.00 | 1 576 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 215.00 | 198 473.00 | 2 071 742.00 | 2 270 215.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 282 628.00 | 1 089 480.00 | | 1 282 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 419.00 | 243 148.00 | | 254 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 547.00 | 1 338 128.00 | | 1 542 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 043.00 | 15 951.00 | | 8 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 869.00 | 266 893.00 | | 302 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 149.00 | 164 200.00 | | 165 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 373.00 | 48 197.00 | | 52 373.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 923.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 195.00 | 496 164.00 | | 529 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 742.00 | 1 834 292.00 | | 2 071 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 195.00 | 488 502.00 | | 529 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 31.00 | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 155.00 | 14 318.00 | | 184 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 155.00 | 14 318.00 | | 184 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 149.00 | 165 149.00 | | 165 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 630.00 | 303 630.00 | | 303 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 197.00 | 81 197.00 | | 81 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 968.00 | 81 197.00 | 12 771.00 | 93 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 195.00 | 529 195.00 | | 529 195.00 |