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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 375.00 | 1 533.00 | 7 842.00 | 9 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 781.00 | 2 469.00 | 4 312.00 | 6 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 156.00 | 4 002.00 | 12 154.00 | 16 156.00 |
060 Stock marchandises | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 111.00 | | 63 111.00 | 63 111.00 |
110 Total général Actif | 79 267.00 | 4 002.00 | 75 265.00 | 79 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 179.00 | | | 152 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 642.00 | | | 153 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 531.00 | | | 531.00 |
242 Autres charges externes. | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
252 Charges sociales | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 851.00 | | | 133 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |